今天三大指數開盤漲跌不一,開盤后大幅殺跌,寧德時代、邁瑞醫療等權重股領跌,指數黃白二線分化加劇,滬指表現稍強,創指跌幅不斷擴大至跌逾3%,跌破3200頸線位,深成指持續下挫至跌逾2%。

盤面上,采掘服務、鴻蒙概念、第三代半導體漲幅居前,鹽湖提鋰、汽車整車、寧德時代概念跌幅前列。

目前市場處于“七一”特殊時間窗口,科技板塊作為“百年獻禮”的重要題材之一,疊加多數個股中報向好的業績預期,應有很強的持續性,可逢低布局。

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前有鴻蒙軟件集體飆升,后又機構狂買6億瑞芯微半導體,科技股這次下的棋,不簡單,軟件和半導體同期同時啟動,科技股受到越來越多資金的關注。

當前第一風向,非科技股莫屬,科技股的哼哈二將就是鴻蒙軟件+汽車芯片。

軟件主打鴻蒙,半導體主打汽車芯片,這就是做多的核心策略。

盡管市場低迷,但是半導體板塊無疑是一股清流。今日早盤,龍頭股瑞芯微再度大漲超6%,近三個月以來股價已經翻倍。

瑞芯微是國內音視頻SOC主控芯片領域的龍頭汽車,近期在智能物聯領域持續發布新品,打開成長空間,前景廣闊。

除了瑞芯微,近5個交易日內,華潤微、富滿電子、北方華創、中穎電子等多只半導體板塊個股也紛紛創出歷史新高。瑞芯微在科技股中類似茅臺。

“缺芯潮”引爆半導體芯片行情

在新一輪缺“芯”潮的影響下,半導體板塊在二級市場近一個月再度走強。

說明整個市場芯片非常缺,大環境就是國產芯片替代進口芯片。這兩年大量資金進入半導體,進入優質賽道。

小虎研究股市數據統計,自5月1日至6月15日,半導體申萬二級行業指數上漲10．47%。兩只重倉半導體的“網紅”基金諾安成長混合、銀河創新成長混合近一月凈值分別上漲14．27% 、14．37%。

消息面上,全球功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產品漲價,MOSFET的漲幅將有12%,預計本月中旬執行。還有多家功率半導體廠商也在近期發布了漲價通知。

芯片行業這輪缺貨漲價行情,自2020年疫情爆發后開始,由供需兩端多方面因素共同推動。

小虎認為,產業鏈晶圓及封測端游繼續保持訂單飽滿,同時對上游半導體設備端采購周期拉長,部分關鍵設備訂單已排到3季度,短期內半導體產能無法快速擴張,因此供需結構緊張進一步加劇。

半導體景氣度高企,國內制造端并進一步擴產成熟制程,重點關注相關產業鏈投資機遇。

半導體板塊高景氣度將繼續維持,全球芯片市場供需失衡的情況可能會持續到2022年,相關設備、材料、晶圓供應商等供應鏈也會受惠。

機構資金大舉加倉
　　近期盤后數據顯示,機構資金大幅流入半導體板塊。6月15日瑞芯微登上龍虎榜單,近3個交易日內該股獲5家機構席位合計買入6．26億元,占區間成交額的30．40%。

國民技術16日盤后交易數據也顯示,2家機構現身買二、買五席位,合計凈買入2762．73萬元。

此外,從近一個月的機構調研情況來看,半導體板塊個股的關注度顯著提升。從機構調研情況來看,半導體板塊龍頭華峰測控成為最受機構青睞的個股之一,獲209家機構扎堆調研。

此外,中微公司也獲超100家機構調研。

調研中,華峰測控表示,2021年以來,受益于半導體行業景氣度持續向好和公司優質的產品和服務,公司的客戶數量和設備發貨量均保持增長。

在全球芯片緊缺的情況下,公司一直在持續加大備貨力度,目前供應鏈情況基本穩定。
　　一季度板塊業績增長顯著

從一季度業績來看,各行業盈利增速在分化。小虎分析數據:從細分行業來看,科技成長板塊中的半導體和電源設備2021年一季度業績增顯著,估值回歸合理區間。

消費板塊的休閑服務則受疫情沖擊較重,業績難以恢復,一季度盈利增速仍然為負。

受益于疫情轉變了消費者的生活習慣,依托長期的技術積累,從去年第三季度到今年一季度期間,瑞芯微的產品在視頻會議系統、人臉閘機、掃地機器人等多個領域迎來了快速的發展。