近日發(fā)布的《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》指出，要重點(diǎn)發(fā)展新一代有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示（OLED）量產(chǎn)技術(shù)。與傳統(tǒng)LCD（液晶顯示器）顯示方式不同，OLED顯示技術(shù)無需背光燈，而是采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板，當(dāng)有電流通過時(shí)，材料會(huì)自動(dòng)發(fā)光。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，蘋果公司2018年產(chǎn)品大規(guī)模采用OLED已成大概率事件。各大公募和私募基金近期調(diào)研方向也集中在OLED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上。截至6月1日，藍(lán)思科技、南大光電、凱盛科技這三只概念股近一周集體飆漲，股價(jià)漲幅均超20%，成為資本市場(chǎng)熱點(diǎn)，同期上證指數(shù)僅上漲3.5%。
從公募基金一季度重倉股配置情況來看，OLED概念股雖沒有獲得基金廣泛布局，但已有不少基金重點(diǎn)配置產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)。金牛理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，共有65只主動(dòng)股混型基金重倉配置17只OLED概念股。多數(shù)基金僅重倉一只概念股，其中，融通動(dòng)力先鋒和博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合持有OLED概念股市值占自身凈值比例居前，分別為7.73%和7.08%。
融通動(dòng)力先鋒重配新綸科技。新綸科技屬于OLED上游材料制造企業(yè)，是顯示用高端軟性模材料的主要制造商之一。近期，新綸科技攜手日本東山，定增擴(kuò)產(chǎn)偏光片的關(guān)鍵材料TAC模以填補(bǔ)國內(nèi)市場(chǎng)的空白。除融通動(dòng)力先鋒外，一季度還有6只主動(dòng)股混型基金重倉駐守該股，嘉實(shí)企業(yè)變革股票和長城中小盤配置該股比例同樣較高，占凈值比分別為5.09%和3.24%。
博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合一季度分別重倉配置深天馬A和智云股份兩只概念股，占凈值比例分別為4.04%和3.04%。深天馬是A股唯一的專注于中小尺寸高端顯示，并長期致力于材料和應(yīng)用模式創(chuàng)新的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。目前，其G5.5 AMOLED（AMOLED，屬于主動(dòng)驅(qū)動(dòng)式OLED一類）量產(chǎn)線產(chǎn)品已開始向移動(dòng)智能終端品牌大客戶量產(chǎn)出貨，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。一季度共有9只主動(dòng)股混型基金重配該股，東方新思路靈活配置混合持有深天馬占自身凈值比例高達(dá)5.06%居首。智云股份則因其OLED方向業(yè)務(wù)疊加定增3C自動(dòng)化及鋰電領(lǐng)域所展現(xiàn)出的高業(yè)績成長性，迎來鵬華基金、融通基金和華商基金等49家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。提前布局的6只基金中，博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合和博時(shí)裕益混合持股占凈值比例居前，分別達(dá)到5.66%和4.52%。
另外，獲得多只基金集中重倉配置的OLED概念股，還有盈利和成長空間較大的中穎電子。作為集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷售的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，坐擁五十余項(xiàng)國內(nèi)外授權(quán)專利的中穎電子能滿足當(dāng)前市場(chǎng)上OLED驅(qū)動(dòng)芯片定制需求。近期公布的一季報(bào)顯示其凈利潤同比增長106.8%。共有10只主動(dòng)股混型基金一季度前十大重倉股名單中出現(xiàn)該股身影。長安宏觀策略混合、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合、浦銀新經(jīng)濟(jì)持股占凈值比例居前，分別達(dá)到5.26%、4.7%、4.43%。該股也在近期獲得嘉實(shí)基金獨(dú)家調(diào)研。目前，嘉實(shí)基金旗下僅有嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合在一季度重倉該股，持股占凈值比為4.35%，近一周凈值漲幅為3.85%。
隨著智能機(jī)、電視、其他智能穿戴對(duì)OLED需求快速崛起，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈上兼具盈利性和成長性的企業(yè)也將逐漸浮出水面，預(yù)計(jì)下半年將有更多投資機(jī)構(gòu)擇優(yōu)布局。投資者可重點(diǎn)關(guān)注提前駐守OLED概念股基金，把握先機(jī)。